已有101家主辦企業(yè)開展跨國(guó)公司本外幣資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)，分別集中外債、境外放款額度2380.74億美元、609.42億美元，惠及境內(nèi)外成員企業(yè)1194家。

據(jù)介紹，2021年3月起，國(guó)家外匯管理局在北京、廣東等8地，分兩批開展本外幣一體化資金池試點(diǎn)。2023年6月，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局在廣東等三地率先開展本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)(簡(jiǎn)稱“低版本資金池”)，優(yōu)化升級(jí)跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理政策。目前，跨國(guó)公司資金池政策已形成“本外幣并行、高低版搭配”的政策框架。

試點(diǎn)進(jìn)一步便利了跨國(guó)公司企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部資金的結(jié)匯、劃轉(zhuǎn)和使用，降低了集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)配成本。另一方面，給予了跨國(guó)公司更大的自主性，便于其根據(jù)自身實(shí)際情況和需求，更為靈活地管理匯率風(fēng)險(xiǎn)、降低匯兌成本。

海大集團(tuán)于2022年8月成為廣州地區(qū)首家本外幣一體化資金池的試點(diǎn)企業(yè)。該集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，新政策免去了企業(yè)內(nèi)部審批、資金多重劃撥等繁雜的步驟。關(guān)鍵是，因?yàn)椴僮鞅憷⑿矢撸髽I(yè)能對(duì)外幣業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行鎖匯，能精準(zhǔn)把控每筆業(yè)務(wù)的綜合成本，集團(tuán)能更放心地開展跨境資金業(yè)務(wù)。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，通過本外幣一體化資金池便利及高效的跨境資金渠道，給公司境外項(xiàng)目注入了活水，為境外子公司提供了多樣化的融資渠道。

除了便利化措施外，本外幣一體化資金池跨境額度的杠桿率提高，使跨境資金運(yùn)營(yíng)的自由度也隨之提升，還可以辦理多幣種業(yè)務(wù)、允許多合作行參與，應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化。

上述負(fù)責(zé)人說:“近幾年，海大集團(tuán)在印尼的業(yè)務(wù)和市場(chǎng)份額加速增長(zhǎng)。去年四季度，為了補(bǔ)充當(dāng)?shù)刭Y金流動(dòng)性管理需求，集團(tuán)通過本外幣一體化資金池渠道，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)首筆印尼盧比直接對(duì)外放款業(yè)務(wù)，綜合成本比當(dāng)?shù)刂苯尤谫Y成本低150個(gè)基點(diǎn)左右，實(shí)實(shí)在在地降低了融資成本。”

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