目前市場處于震蕩行情下的板塊良性輪動趨勢。

9月底以來，一系列重大利好政策陸續(xù)出臺，持續(xù)為A股市場注入動力。本周，大內(nèi)需、大消費(fèi)板塊集體走高，而科技方向部分板塊整體調(diào)整。東興證券認(rèn)為，目前處于牛市的第二階段，強(qiáng)勢震蕩階段，板塊良性輪動，市場參與度較好，市場賺錢效應(yīng)較好。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，11月4日至11月9日，54家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行1340余次評級，共計(jì)822股被券商研報(bào)給予“買入型”評級。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是比亞迪，共10家機(jī)構(gòu)評級；其次，索菲亞、陽光電源均有7家機(jī)構(gòu)評級。另外，寶豐能源、巨星農(nóng)牧、潮宏基、晨光股份、公牛集團(tuán)等大消費(fèi)股均在榜。上述多只個股三季報(bào)業(yè)績較為亮眼。

機(jī)構(gòu)青睞多只大消費(fèi)周期股

本周，Wind大消費(fèi)指數(shù)累計(jì)上漲6.04%，跑贏滬深300指數(shù)0.54個百分點(diǎn)。11月8日，部分大消費(fèi)股表現(xiàn)搶眼，黑芝麻、西王食品分別收獲6連板、5連板；商貿(mào)零售板塊的供銷大集4連板，封單超207萬手。另外，高樂股份3連板，好當(dāng)家和中銳股份2連板，紅蜻蜓、蘭州黃河等悉數(shù)漲停。

中國銀河證券財(cái)富星首席投資顧問高樂認(rèn)為，政策預(yù)期疊加補(bǔ)漲動力，消費(fèi)是慢變量。國金證券種永認(rèn)為，大消費(fèi)屬于輪動補(bǔ)漲，仍有一定上行空間。

從個股來看，作為大消費(fèi)板塊的汽車行業(yè)景氣度持續(xù)。新能源汽車龍頭股比亞迪備受機(jī)構(gòu)青睞，公司在10月的銷售數(shù)據(jù)仍然保持市場領(lǐng)先姿態(tài)，當(dāng)月銷量達(dá)50.26萬輛，同比增長66.53%，成為首家單月銷量突破50萬輛大關(guān)的中國車企。

分析人士認(rèn)為，隨著各地“以舊換新”補(bǔ)貼力度不斷加大，疊加汽車銷售傳統(tǒng)旺季的到來，預(yù)計(jì)四季度新能源車的銷量/交付量仍有望實(shí)現(xiàn)同比高增長。

申港證券表示，考慮比亞迪汽車業(yè)務(wù)出海全面提速，品牌力穩(wěn)步提升，給予公司2025年25倍的估值，對應(yīng)股價(jià)約為422元/股，市值12289億元，維持“買入”評級。

索菲亞是整家一體定制領(lǐng)先企業(yè)，第三季度公司獲社?；?13組合、17052組合以及中歐成長優(yōu)選回報(bào)A、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)A 、華夏回報(bào)A的進(jìn)一步增持，還有南方中證500ETF也新進(jìn)持倉。西南證券最新評級報(bào)告稱，維持索菲亞“買入”評級，最高目標(biāo)價(jià)為22.88元/股。

生豬行業(yè)在今年第三季度迎來利潤“反轉(zhuǎn)盛宴”，業(yè)內(nèi)上市公司的凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長或扭虧為盈，巨星農(nóng)牧更是單季同比增長超50倍。該公司前三季度盈利2.59億元，同比扭虧。西南證券表示，公司生豬出欄高速增長，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)規(guī)模有望再上新階。

機(jī)構(gòu)上調(diào)評級的潛力股出爐

本周有7股獲券商機(jī)構(gòu)上調(diào)評級，包括拓邦股份、廣和通等。

人形機(jī)器人是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要培育方向。10月28日，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心全國首發(fā)成都造人形機(jī)器人“貢嘎一號”，實(shí)現(xiàn)成都造人形機(jī)器人零的突破。目前該產(chǎn)品為國內(nèi)唯一、全球僅三，真正擁有人形機(jī)器人“最強(qiáng)大腦”的超輕量級人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品。

拓邦股份表示，公司的空心杯電機(jī)在人形機(jī)器人領(lǐng)域有應(yīng)用機(jī)會，已積極向部分主機(jī)客戶交樣測試中。未來在人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，將加大空心杯電機(jī)、伺服電機(jī)的技術(shù)投入和應(yīng)用拓展。

資料顯示，公司是國內(nèi)智能控制領(lǐng)域首家上市公司，今年前三季度，營收、凈利均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。

另外，廣和通也在不斷完善在AI、邊緣算力、智能機(jī)器人等新興領(lǐng)域的部署。今年9月26日，在中國國際信息通信展上，公司具身智能機(jī)器人開發(fā)平臺Fibot成功入選“人工智能+電信業(yè)”賦智先鋒案例。

目標(biāo)上漲空間TOP10來了

本周機(jī)構(gòu)評級的個股中，10股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測價(jià)較最新收盤價(jià)上漲空間超50%；其中華泰證券給予埃斯頓“買入”評級，目標(biāo)價(jià)不超過31.6元/股，上漲空間超80%。

機(jī)器人板塊本周表現(xiàn)較強(qiáng)勁，被曝出已經(jīng)布局機(jī)器人賽道的新能源汽車企業(yè)賽力斯本周股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

埃斯頓是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭，2023年國內(nèi)市占率從第六躍升至第二，僅次于Fanuc。近日，摩根士丹利、美林國際及花旗環(huán)球公司頻頻參與調(diào)研。

在接受調(diào)研時(shí)，公司對2025年工業(yè)機(jī)器人市場仍保持樂觀，認(rèn)為明年工業(yè)機(jī)器人市場將保持增長。同時(shí)，公司在人形機(jī)器人方面也有相應(yīng)布局，參股公司首發(fā)的人形機(jī)器人CODROID01已于今年工博會上進(jìn)行展示。

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