非銀金融、建筑材料兩大行業獲北上資金大額加倉。

北上資金逆市加倉創業板

據證券時報·數據寶統計，從板塊持股變動來看，本周滬深主板、科創板均獲北上資金減持；創業板獲逆市加倉，最新持股數量較上周末增長0.6%。

盤面上，本周創業板指展現出強勁的上漲勢頭，日K線已4連陽，累計漲幅達到2.49%，明顯跑贏其他主要指數。

創業板指的走強或與成份股的業績預期改善有關。據數據寶統計，目前有24只創業板指數成份股披露了2024年上半年業績預告，其中23股業績預喜，預喜率達95.83%。

從個股來看，新易盛、揚杰科技、藍思科技、協創數據、三環集團、匯川技術、東方財富7股獲北上資金凈買入超1億元。

其中新易盛凈買入金額居首，為2.59億元。公司業務主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，預計上半年實現歸母凈利潤為8.1億元—9.5億元，同比增長180.89%—229.44%，北上資金最新持股數量占公司流通股的比例達4.49%。該股也頗受內資青睞，截至今年6月末，公募基金持股比例超30%。從機構關注度來看，23家機構一致預測該股2024—2026年凈利潤增長率均超30%，未來成長性較好。

北上資金大額加倉兩大行業

從行業來看，大部分行業本周遭北上資金減持；剔除最新持股數量低于10億股的行業后，有6個行業本周獲北上資金凈買入，其中非銀金融、建筑材料兩大行業獲北上資金大額加倉。

非銀金融行業獲北上資金凈買入6億元，居首。從盤面上來看，中信證券、招商證券、國投資本、東方證券等個股的走勢已收獲“九連陽”。

消息面上，今年各券商發布的公告中，出現“市值管理”的頻率較往年明顯增加，“市值管理”已成券商行業熱詞。

目前，多位券商非銀金融分析師在研報中指出，券商2024年半年報或承壓，但也出現以下積極因素:一是當前券商板塊估值持續居于歷史低位，無論從配置性價比還是賠率方面板塊均處于高水平，應當引起足夠的重視；二是監管多措并舉持續凈化市場生態，資本市場改革為券商帶來機會，需耐心等待政策催化。

從非銀金融行業個股來看，中信證券、華泰證券、國泰君安、東方財富、招商證券5股獲北上資金凈買入超1億元。其中，中信證券凈買入金額居首，為3.13億元，北上資金最新持股數量占公司流通股的比例達4.24%。

建筑材料獲北上資金凈買入4.91億元，位列第二位。中國銀河證券在2024年中期策略報告中表示，建筑材料行業已出現積極變化，需求恢復加速，供給調控加強，行業底部或已顯現，龍頭業績有望修復。

從建筑材料個股來看，海螺水泥、東方雨虹、北新建材3股獲北上資金凈買入均超1億元。其中海螺水泥凈買入金額居首，為2.28億元；該股最新市凈率僅0.73倍，近5年股息率均值達4.7%，北上資金最新持股數量占公司流通股的比例達4%。

大幅加倉3股

據數據寶統計，從持股數量變動比例來看，本周獲北上資金凈買入超1億元的個股中，協創數據、景旺電子、盛屯礦業3股最新持股數量較上周末增幅超40%。

協創數據的北上資金持股變動比例達257.43%，持股數量由上周末的110.93萬股增加至396.49萬股。公司以AI需求為導向，主要包括數據存儲設備、AIoT終端、服務器再制造等產品，8家機構一致預測其2024—2026年凈利潤增長率均超30%，北上資金最新持股數量占公司流通股的比例達1.62%。截至今年6月末，公募基金對該股的持股比例超5%。

景旺電子的北上資金持股變動比例達76.75%，持股數量由上周末的791.54萬股增加至1399.05萬股。公司專業從事印制電路板的生產和研發，預計上半年實現歸母凈利潤6.38億元—7.02億元，同比增長57.94%—73.74%，主要與電子信息產品市場需求改善、高端產品開發和重點客戶導入方面取得突破性進展、控本增效取得明顯成效等因素有關。

連續4周加倉4只

半年報業績預計暴增股

在北上資金連續4周加倉的個股中，數據寶按去年上半年實現盈利、上半年業績預告凈利潤同比增長下限超30%兩個條件進行篩選，17股浮出水面；其中，安迪蘇、生益電子、建投能源、中國重工4股上半年業績預告凈利潤同比增長下限均超100%。

安迪蘇北上資金持股變動比例達114.93%，持股數量由四周前的1513.86萬股增加至3253.71萬股，持股數量占流通股的比例達1.21%。

公司專注于動物營養添加劑的研發與生產，包括功能性產品、特種產品和其他動物飼料添加劑產品，預計上半年實現歸母凈利潤5.5億元到6.5億元，同比增長1546.71%到1846.11%，主要與蛋氨酸業務強勁增長，單胃動物產品和水產品快速增長，原材料和能源成本下降等因素有關。公司獲6家機構評級，一致預測其今明兩年凈利潤增速分別為1253.74%和56.53%。

生益電子北上資金持股變動比例達113.11%，持股數量由四周前的378.32萬股增加至806.25萬股，持股數量占流通股的比例達2.61%。

公司專注于各類印制電路板的研發和生產，主要包括通信設備板、網絡設備板、計算機和服務器板、汽車電子板、消費電子板、工控醫療板等產品，預計上半年實現歸母凈利潤9350萬元到1.1億元，同比增長876.88%到1049.27%，主要與市場對高層數、高精度、高密度和高可靠的多層印制電路板需求增長有關。

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