22日,華商基金公告,旗下中證同業存單AAA指數基金一日大賣52.21億元,同時啟動比例配售,這也是今年以來首只一日售罄并觸發比例配售的基金產品。該基金也是今年以來第五只認購金額超過50億元的新基金。
2月20日,華商基金公告,將旗下華商中證同業存單AAA指數7天持有期基金的認購截止日由原來的3月4日提前至2月20日,僅短短一天時間就結束募集。
22日,華商基金公告,華商中證同業存單AAA指數基金的有效認購申請金額為52.21億元,超過募集規模上限50億元。對當日的認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認,認購申請確認比例為95.767677%。
在投資目標上,該基金采用被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,以實現對標的指數的有效跟蹤。該基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數以及標的指數所代表的市場相似的風險收益特征。基金業績比較基準為中證同業存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率*5%。
同業存單指的是存款類金融機構在全國銀行間市場上發行的記賬式定期存款憑證,作為一種貨幣市場工具,是債券市場的重要組成部分。同業存單指數基金主要跟蹤的是中證同業存單AAA指數,該指數的樣本券由在銀行間市場上市的主體評級為AAA、發行期限1年及以下的同業存單組成,反映信用評級為AAA的同業存單的整體表現。
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2023-06-24
2023-06-24
2023-06-20
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